合 计 25.投资收益 产生投资收益的来源 本年发生额 上年发生额 1. 2. …… 合 计 26.业务活动成本 项 目 本年发生额 上年发生额 1.捐赠项目成本 …… 2.提供服务成本 …… 3.销售商品成本 …… 4.会员服务成本 …… 5.业务活动税金及附加 其中:营业税 增值税 城市维护建设税 教育费附加 …… 6. …… 合 计 27.管理费用 项 目 本年发生额 上年发生额 1.行政管理人员费用 2.行政管理事务物品耗费和服务开支 3.行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用 其中:房地产损耗及使用费 交通费 无形资产摊销 其他 4.资产减值及处置损失 5.记入管理费用的税费 其中:房产税 车船使用税 土地使用税 …… 6. …… 7. …… 合 计 28.其他费用 项 目 本年发生额 上年发生额 所得税费用 资产处置损失 …… 合计 五,负责人和职工的数量,变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明 1.列示本社会团体负责人(会长,副会长,秘书长)的姓名,工作单位,在本社会团体领取报酬的负责人数,领取报酬的金额 2.列示本社会团体工作人员总数(含支付劳务费人数),各部门职工数量,工资总额,人均工资(不含支付的劳务费) 六,固定资产清查明细表 名 称 来 源 时 间 单 位 数 量 单 价 金 额 用 途 备 注 1.
2.
…… 说明: 1.本表按固定资产原值科目明细账期末信息填列. 2.来源包括"自购"或"受赠",时间为自购或受赠时间,用途为"自用"或"非自用". (如果没有,应说明"本社会团体无固定资产") 七,资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明 对于资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产,民间非营利组织应当披露其来源,时间或用途限定的具体内容,使用情况等. (如果没有,应说明"本社会团体无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产") 八,受托代理业务情况的说明 包括受托代理资产的构成,计价基础和依据,用途等. (如果没有,应说明"本社会团体无受托代理业务") 九,重大资产减值情况的说明 应收款项,短期投资,长期股权投资,长期债权投资,固定资产,无形资产等资产发生重大减值的,应当披露减值金额,减值原因等相关情况. (如果没有,应说明"本社会团体无重大资产减值情况") 十,公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明 对于公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产,应当披露其名称,数量,来源和用途等情况. (如果没有,应说明"本社会团体无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产") 十一,接受劳务捐赠情况的说明 简要说明接受志愿者服务等劳务捐赠的服务项目,人次等情况. (如果没有,应说明"本社会团体无接受劳务捐赠情况") 十二,对外承诺和或有事项情况的说明 简要说明重大承诺和或有事项的有关情况,包括种类,形成原因,因或有事项确认的预计负债金额等. (如果没有,应说明"本社会团体无对外承诺和或有事项") 十三,资产负债表日后非调整事项的说明 每项重要的资产负债表日后非调整事项的性质,内容,及其对财务状况和业务活动情况的影响.无法做出估计的,应当说明原因. (如果没有,应说明"本社会团体无资产负债表日后非调整事项") 十四,需要说明的其他事项
上述××××年度会计报表和会计报表有关附注,系我们按《民间非营利组织会计制度》编制. 社会团体名称:(印章) 社会团体负责人:(签字) 社会团体财务负责人:(签字) 日期:××××年×月×日 日期:××××年×月×日 |