合 计 (2)其他应收款主要客户: 客户名称 年初数 期末数 欠款时间 欠款原因 账面余额 占应收账款总额的比例 账面余额 占应收账款总额的比例 1 2 3 4 5 合 计 —— —— 6.存货 (1)存货明细如下: 存货种类 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 1.原材料 2.库存商品 3.接受捐赠物资 4.低值易耗品 …… 合 计 (2)存货跌价准备明细如下: 存货种类 年初账面 余额 本年 计提额 本年减少额 年末账面 余额 转回 转销 1.原材料 2.库存商品 3.接受捐赠物资 4.低值易耗品 …… 合 计 7.待摊费用 明细项目 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 合 计 0 8.长期投资 被投资单位 初始投资额 年初账面余额 年末账面余额 所占比例 核算方法 1. 2. …… 合 计 9.长期债权投资 项 目 年初数 年末数 1.国债投资 2. …… 合 计 10.固定资产,累计折旧 (1)固定资产类别如下: 项 目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一,固定资产原价合计 其中:房屋,建筑物 机器设备 运输工具 …… 二,累计折旧合计 其中:房屋,建筑物 机器设备 运输工具 …… 三,固定资产账面价值合计 其中:房屋,建筑物 机器设备 运输工具 …… (2)固定资产用途如下: 用 途 年初数 期末数 原价 累计折旧 账面价值 原价 累计折旧 账面价值 自用 出租 公益项目 …… 合 计 注:有已设立抵押和担保的固定资产,应予说明. 11.在建工程 工程名称 预算数 年初账面余额 本年增加投入 本年完工交付 年末账面余额 已投入额占预算数比例 资金来源 合 计 12.文物文化资产 项 目 年初账面余额 年末账面余额 1. 2. …… 合 计 因公允价值无法可靠取得而未确认的文物文化资产,应当披露其名称,来源,数量,用途等情况. 13.无形资产 项 目 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 一,原价合计 1. …… 二,累计摊销额合计 1. …… 三,无形资产账面价值合计 1. …… 注:有已设立抵押和担保的无形资产,应予说明. 14.受托代理资产 项目 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 合 计 受托代理业务情况的说明,包括受托代理资产的构成,计价基础和依据,用途等. |