15.应付账款 项 目 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 …… 合 计 16.其他应付款 项 目 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 …… 合 计 17.应付工资 项 目 年初账面余额 本年增加额 本年支付额 年末账面余额 一,工资,奖金,津贴和补贴 二,职工福利费 三,社会保险费 其中:1.医疗保险费 2.基本养老保险费 3.年金缴费 4.失业保险费 5.工伤保险费 6.生育保险费 四,住房公积金 五,工会经费和职工教育经费 六,非货币性福利 七,其他 合 计 18.应交税金 税费项目 年初账面余额 年末账面余额 适用税率 1.营业税 2.增值税 3.企业所得税 4.土地增值税 5.城市维护建设税 6.房产税 7.土地使用税 8.车船使用税 9.教育费附加 10.代扣代缴个人所得税 …… 合 计 19.预提费用 项目 年初数 本年提取 本年支付 年末数 合 计 20.长期应付款 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 合 计 21.受托代理负债 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 合 计 受托代理负债情况的说明,包括受托代理负债的构成,计价基础和依据. 22.净资产 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 1.限定性净资产
2.非限定性净资产 合 计
净资产比上年增加或减少的主要原因: 23.提供服务收入 项 目 本年发生额 上年发生额 1.培训 2.咨询 3.会议 4.展览 …… 合 计 24.商品销售收入 项 目 本年发生额 上年发生额 1. 2. ……
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