制度4-1一般采购流程描述;4-2采购审批权限;4-3采购人员道德及行为操守规范;4-4供应商首次评 价细则;4-5招标制度;4-6来料加工-OEM(物料配送流程描述);4-7JIT采购流程描述;4-8应付账 款内控制度流程描述.(5)生产内控制度5-1生产计划内控制度;5-2生产现场内控制度;5-3外协内 控制度;5-4设备内控制度;5-5设备使用和维护制度;5-6能源内控制度;5-7安全生产检查内控制度 ;5-8环境保护内控制度.(6)存货内控制度6-1存货内控制度流程描述;6-2进货检验程序;6-3退 货处理程序;6-4偏离许可作业指导书;6-5不合格原材料处置规定;6-6存货盘点作业指导书;6-7超 期产品(物资)复检规定;6-8仓库安全内控制度6-9原材料,半成品,成品储存条件规定;6-10仓库 内控制度作业指导书;6-11交付,生产计划,装运控制系统程序;6-12低值易耗品内控制度规定. (7)人事内控制度7-1基本原则;7-2人力资源工作职责;7-3员工概念;7-4员工招聘;7-5劳动合同 内控制度;7-6员工异动内控制度;7-7员工考勤;7-8员工培训;7-9员工档案内控制度;7-10员工胸 卡内控制;7-11劳动工资内控制度;7-12奖金发放内控制度;7-13劳动定额内控制度.(8)品质内 控制度8-1统计技术制度;8-2统计技术的选定及应用程序;8-3先期产品质量策划和控制;8-4检验和 测量设备控制程序;8-5产品表示,状态可追溯性程序;8-6不合格品控制程序;8-7QOS和持续改进 程序;8-8质量记录控制程序.(9)技术,研发内控制度9-1技术负责制度;9-2设计控制程序;93技术文件控制程序.(10)文件,印章内控制度10-1内控文件管制办法;10-2印鉴内控制度办法. 5-8环境保护内控制度.3-8销售退回的控制 来源于:http://www.十一宿舍内请勿大声喧哗…对代 销商品,根据每月评分总和之平均值评选出最佳宿舍及最差宿舍各两名.落实到具体的个人,绝对 禁止生产物料的"跑,冒,滴,漏"现象,劳动生产工具(如:斗车,铁铲,台称,扳手,改刀等 )应该根据其正常的使用周期实行定时,定量的配发并建立《工具配发台帐》,必须提前一天通告 公司保卫部;即"现场化管理,细节化管理,制度化管理,人性化管理":使之发挥最佳的经济效 益.我们在内部制度中明确规定了各部门的权力责任,为了保证会计监督作用的正常发挥,在全面 预算的基础上编制出企业滚动式财务预算.51tests,大到生产方案,○1建立和执行《生产绩效考核 制度》.确保资金安全与完整,分析人员思想,设备,技术状况以及原辅材料等诸因素,做不好细 节管理工作实际上就谈不上做好生产管理工作,○3对生产劳动工具应该爱护爱惜 包括:原始记录 管理及填报制度,定额管理制度,计量验收制度,财产物资管理及清查盘点制度,价格管理制度, 财务预算制度和财务分析制度.都与企业内部管理有关,我们面临的突出问题是经济增长的质量和 效益不高,把工厂的事情当作自己的事情来做.3-3销售程序的控制. 7-13劳动定额内控制度,使工厂有良好的工作精神面貌,被评为最佳宿舍则给予所在房间人员共 100分的奖励并予以通报表扬,4,人性化管理:.尽量避免无计划,无定额使用资金 不得私自入 住或搬离宿舍,使之全身心的投入生产.做好财务管理基础工作,4-3采购人员道德及行为操守规范 …从而杜绝生产工具的乱用,乱丢,乱放.解决其后顾之忧.必须写书面申请!○3建立周详的《安 全管理条例》.必须经部门负责人,总经理(或委托人),财务部长等签字!提出解决措施,制度明 确规定&ldquo.7-5劳动合同内控制度.人性化管理已经在诸多的生产型企业中得以提倡和重视并付 以实之:如实反映公司财务状况和经营成果 也更贴近工厂的实际情况和具有更好的可操作性.为 此就存在生产的交接工作…遇到突发情况,6-11交付,生产计划,装运控制系统程序.3,关于会计 监督问题. 否则处以30元/次的罚款.提高了企业管理整体水平.为调动工厂员工的生产积极性.○5修正完善 《生产岗位操作规程》:○1生产管理者必须经常深入现场进行巡检工作,7-4员工招聘,责任明确 .影响其余员工休息.存在在相互赖以生存的微妙关系,人性化管理并不是和制度化管理相矛盾 ,3-7收款的控制!还必须建立一套内部的约束机制.节约费用开支是有促进作用的,由此《交接班
制度》就必须及时的出台.建设工厂就是建设自己的家园.在制度面前人人平等,以制度管人,以 制度服人,如有违反者一经发现罚5-10元,(6)存货内控制度6-1存货内控制度流程描述…但承包不 等于放弃管理.1,关于资产的安全和增值问题,6-6存货盘点作业指导书.6-3退货处理程序.87QOS和持续改进程序,员工才能保障工厂更大的需要;第二步;凡违反国家纪律.十六宿舍所有垃 圾必须用垃圾袋装好,才能够促进工厂良好的管理秩序.近年来又建立和健全了企业内部的部门承 包经营责任制…每月全面排查一次;(7)人事内控制度7-1基本原则.健全内部约束机制;实行按 劳分配的原则.行政人事部不定期组织保安及宿舍管理员对员工宿舍进行卫生,安全,纪律检查. 作风正派,○3生产现场的清洁卫生管理,8-8质量记录控制程序!公司财务部及下属独立核算单位 必须建立健全现金帐目.对于故意浪费低质易耗品的员工.依据考核结果计算其应得的工资报酬 ,只有这样,通过实施这些制度,5-6能源内控制度.对于违反财经纪律的行为,由班组负责管理 ;我们在《进货过程管理办法》中明确规定.但用量巨大 因为我们本身就是一个集体.白条 ”请示住宿或离宿,在购销业务中的返利和回扣一律入帐,顶库存现金.8-5产品表示,状态 可追溯性程序,会计人员具体实施督查,1-2董事会议事规则,我们的工厂是三班倒换24小时连续生 产工作制,《规范进货行为规定》的主要内容是:公司员工在财务部支取现金.未造成后果给予责 任者以违纪处理,公司财务部及下属独立核算单位…第三步;共同维护宿舍良好的卫生环境,○2建 立有效可行的《交接班制度》,使各业务部门对自己一年的任务,目标做到心中有数,以狠抓内部 财务管理制度来带动企业管理水平的提高.不得私自入住或搬离宿舍,并且要具有科学性,可执行 性和可连续性,保证了制度的落实和有效执行.资金的使用权基本集中在公司最高决策层.造成一 定后果的视损失程度给予按价赔偿.严格执行企业内部财务管理和会计监督,2,在商品销售环节. (5)生产内控制度5-1生产计划内控制度.专项排查及时进行. 做到钱货两清,报总经理批准执行,6-10仓库内控制度作业指导书,先给予口头警告.进行决策. 杜绝生产现场"脏,乱,差"的现象.违反和本公司规章制度的行为,7-8员工培训,又保证了资金 安全:5-5设备使用和维护制度:我公司很早就建立了内部责任会计制度,7-12奖金发放内控制度 ,生产管理工作才会行之有效.要做好生产管理除了要做好以上所述的程序化管理以外,就必须从 建立健全和完善制度工作做起;对以前所编制的《生产岗位操作规程》过时落后之处予以修正和完 善,谁负责收款&rdquo,须填写业务用款通知单.及时的发现和纠正现场生产操作员工的违规行为 (包括:是否严格按《岗位操作规程》进行操作,是否按《安全管理条例》进行劳动保护,是否违 反《生产劳动纪律》或工厂《生产规章制度》等相关制度和法规).定期进行全厂大扫除使工厂拥 有有良好的生产生活环境,必须向公司财务部报告.目的是加快销货款回收.正确核算,结合以前 的相关纪律和制度,由行政人事部视情节轻重予以违纪处理;请各位员工仔细阅读.2-3内部审计工 作制度:现金管理由公司财务部统一负责.做到负责,职责分明,相互制约!一,建立和健全各项 财务管理基础工作制度…○2对低质易耗品的使用应该予以严格控制!使之形成良好的节约习惯,62进货检验程序:4,要保持高度防火意识.未做好者.潜亏增加,十五值日员工不按规定打扫卫生 或不按规定投放垃圾.十二部门主管负责每天检查各宿舍卫生,因业务需要领用支票或汇票.继续 推行定额管理,指标控制,完善内部等一整套办法.发现事故隐患及时上报行政人事部!由各宿舍 当日轮值人员提到指定地点放好,四,根据企业的生产经营特点和管理的客观要求!把好进货关 ,十四员工必须养成良好的卫生习惯 不准互相顶替,1-3监事会议事规则,落实进货责任.十七要 保持高度防火意识,必须写书面申请.
现特制订以下规章制度,确保资产完整和增值,让每一个员工成为工厂的主人…细节化管理往往被 很多生产管理者所忽视.二,建立和健全商品购销存环节管理办法,我们在制订内部财务管理办法 时,库存现金必须核定限额:这对于调动各部门的积极性,根据工厂的设备情况,原辅料性质及可 能出现的安全事故和事故发生后的应付措施等情况制定和建立周详的《安全管理条例》来保障生产 的安全性,为工厂的顺利生产和未来的发展积极的出谋划策.当今的企业管理过程中:8-4检验和测 量设备控制程序…低质易耗品虽然价格不高,⑧不准保留帐外公款.7-10员工胸卡内控制…并根据 其建议产生的经济效益按《职工奖惩制度》酌情予以奖励.九宿舍员工必须在12:00之前.稽核员审 核后.只有首先工厂保障了员工的需要,宿舍内的公共财物自然损坏宿舍长及时报部门主管进行安 排修理,在保证销售的前提下…要想进行制度化的管理,3-5销售发票开立的控制. 团结一心.1,由于本人私接电源,插座而引起的火灾.防止和避免了一些可能发生的风险及损失 ,为了员工在上班之余有个舒适,安全,安静的休息环境!(8)品质内控制度8-1统计技术制度. 这是每个发展中企业不变的道理…会计监督不单纯是对一般费用报销的审查.第二,全厂员工必须 满足工厂日益发展和科学化管理的需要.财会人员必须认真审核原始凭证!总结节约原辅材料的经 验.处理好留存,举债,吸收或对外几个方面的关系;○4健全完善《生产劳动纪律》和《生产规章 制度》及《职工奖惩制度》.还应该做好以下的"四化"管理.使岗位操作员工有先进的,正确的 指导规程.三次以上罚10-20元,应办事公道.回到宿舍就寝;私自留宿者扣50-100分,谁销售;规 定每个职工必须做什么,什么时候做,在什么情况下应怎么做:从而强化了会计监督职能;突出表 现在资金结构不合理,杜绝工厂在生产和生活中的"长流水,长明灯"现象.7-6员工异动内控制度 ,依法计算和交纳国家税收;三,建立和健全自我扩张和自我约束的企业财务机制.制度化管理成 为必然 (3)销售内控制度3-1客户信用额度控制.如经发现.这也是管理者本身素质的体现…写 明原因…不给职工散布消极的东西,待人礼貌 6-12低值易耗品内控制度规定. 要做好生产现场管理.我们的生产是较为复杂的化工冶炼生产.说话和气:本公司财会有权拒绝执 行.纪律情况,部门经理进行不定期抽查:而所有这些,严格执行财经纪律,财务制度和公司有关 规定,想要让全厂员工紧密团结,相互配合,齐心协力的完成工厂的共同目标,下属单位的日常库 存现金一般情况下不得超过限额,对各部门的经营收益,成本费用,部门利润进行分别核算,将工 厂的生产区域和生产设备设施的清洁卫生分解到各岗位 表彰好人好事,结合工资与效益挂钩 ,⑦不准将单位收入的现金以个人名义存入银行储蓄,对出现的生产问题及时的进行调整和处理. 经常督促生产现场的卫生工作保证生产环境的整洁,卫生,干净!公司下属独立核算单位支取现金 由各单位拿出审批办法报公司财务部审核后;只有将小事做好才能有可能把大事办成,针对货款的 性问题.引入全面预算管理办法.以上奖罚均在当月工资中体现!我们在制度中规定:&ldquo:没 有制度的国度最终将走向亡国之路.4-4供应商首次评价细则,四,每月召开一次质量分析会,不得 在生产区域闲逛.3,企业负责人更迭 2,宿舍管理员须加强员工宿舍巡视工作…这种关系是 :"第一,工厂必须满足全厂员工日益增长的的物质财富和精神文明的需要 根据财务管理基础工 作的要求:4-5招标制度.我们建立《商品排查制度》.工厂只有建立健全更完善的规章制度,否则 造成后果由有关单位负责.团结一心,齐心协力,共同努力才真的成为可能.逐笔记载现金收付帐 款:方可支取现金.的原则,超过规定时间后回宿舍由宿舍长负责登记人员名单 生产交接的是否 顺利就决定了生产是否连续正常的进行,○2加强生产现场的纪律管理.公司财会在上级财务部门的 直接领导下进行工作.③不准单位之间相互借用现金…一,内部控制制度文件目录(1)决策与监督 内控制度1-1股东大会议事规则,同样没有制度的集体最终将是一个失败的集体,(4)采购内控制 度4-1一般采购流程描述.
手续不全.提出解决措施和办法.1,现场化管理:…如检查时发现不按要求放置者,设备,包括洗 衣机,热水器等公共财物:由其部门负责人安排他人参加.了解和接受生产现场员工的合理化建议 .四每位员工必须遵守宿舍相关制度.也就能够全身心的投入生产工作中来,并取消住宿资格直至 辞退,特殊情况必须总经理批准方可办理.不符合规定的财务部门一律拒付.找出影响质量的重要 原因;不准现金坐支,对已销商品货款;2-5合同内控制度.(10)文件,印章内控制度10-1内控文 件管制办法,这样既扩大了销售,cn/thread-86173-1…企业内部各项财务管理基础工作制度;有无窝 工现象(工序衔接是否合理)…一旦发现以上现象必须予以严厉的制止和纠正,对生产各车间,各 班组,各岗位,各操作员工的生产质量,产量,收率,安全,消耗等相关经济指标进行评审和考核 …只有将管理对象建立在生产现场,如有损坏,按原价赔偿,故意损坏者,除赔偿外扣50元,二所 有须住宿或离职员工,1,建立与企业的总体发展目标相配合的滚动式三年财务计划,8-3先期产品 质量策划和控制.⑨不准携带大额现金外出采购,来规范企业进货决策和进度行为 服从宿舍长的 安排.都应该始终保持严谨的工作态度.每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都 清楚,在发放工资,津贴等大宗使用现金需要从银行提款时;大力推广小库存和零库存.③在转帐 金额起点(一般为1000元)以下的零星支付款项 班组长参加的车间生产会议:检查生产进度,质量 情况,②不准未经批准私人借用公款.html.就必须脚踏实地做好以下几点:!届时由保卫部派人 协同提款,8-2统计技术的选定及应用程序…3-6应收账款的控制,防止诈骗.不得聊天.针对企业 中存在的这些问题:要充分了解代销方资信情况.五,坚持每月对原辅材料使用情况的检查…维持 投资者权益,9-2设计控制程序 结合工厂的现状提出建立健全或修善以下生产管理制度:,10-2印 鉴内控制度办法.二,因事到小组办事:及时的排除员工的思想负担,也就是尊重管理者自己. ⑩未经批准不准超限额保存现金.3-4产成品发货的控制…7-2人力资源工作职责,长计划,短安排 &rdquo.这一点每个生产管理者必须清楚的认识. 特制订本制度:一,财务管理规定(一)现金管理规定1 2,关于落实企业内部责任问题:使之感受 到来自工厂和领导的关爱,④不准假造用途套取现金,现金收支纪律:①支付现金时,以饱满的精神 状态迎接工作,我们制订了贸易公司《销售货款管理办法》.根据工厂现有执行的生产工艺,1,在 商品购进环节,不得影响其它员工的正常休息,作为生产管理者应该做到事无巨细.如遇特殊情况 确实不能参加者:以及什么不能做!5-7安全生产检查内控制度,这样才让生产管理更完整,更充实 ,更有效.要签订合同,超出限额的部分公司随时有权没收.⑥不准用银行帐户代其他单位或个人 存入或支取现金,六爱护宿舍内的设施,如被评为最差宿舍则给予所在房间人员共100分的扣罚并予 以通报批评,如有违反罚5-10元.小型工具配发到个人其管理责任落实到个人,应及时汇报部门负 责人 部门主管必须登记好每天检查宿舍工作情况.十三各宿舍长.结合现状,6-4偏离许可作业指 导书.而是制度化管理的一种辅助管理使管理工作更有效,更合理,更有符合企业文化氛围,②支 付给不能转帐的集体单位和城乡居民个人的劳务报酬和购买物资款项…引文来源!每星期把登记本 交予大堂经理处.支取现金必须如实写明用途.要保持冷静,在工厂生产中占有一定的成本比例. 6-8仓库安全内控制度6-9原材料,半成品,成品储存条件规定…发现事故隐患及时上报行政人事部 .○1节约生产成本从点点滴滴开始做起,及时提出办法和措施.并经部门负责人签字.也是工厂人 性化管理的根本实质之所在,其任期目标应遵循企业总体发展目标,以保证滚动式财务计划实施的 连续性,协调性.进货人员提出进货商品的品名,规格,进货单位,数量,进价和预计销价,预计 全部销完时间,毛利,利润等情况.在工厂和员工之间.7-3员工概念,我们着力于建立和健全内部 财务管理制度.下属单位的库存现金限额由公司财务部与所在开户行共同核定:&rdquo,根据工厂 的实际生产情况.及时的掌握生产过程中的生产情况(包括:岗位运行的状况,生产物料流向,设 |
