会有权拒绝执行.”从而强化了会计监督职能,保证了制度的落实和有效执行.,为了员工在 上班之余有个舒适,安全,安静的休息环境,以饱满的精神状态迎接工作,,现特制订以下规章制度 ,请各位员工仔细阅读,认真遵守,一~所有须住宿或离职员工,必须写书面申请,请示住宿或离宿 .不得私自入住或搬离宿舍,二所有须住宿或离职员工,必须写书面申请,请示住宿或离宿.不得私 自入住或搬离宿舍.,三每间宿舍选一位宿舍长,负责宿舍内卫生安排情况.,四每位员工必须遵守宿 舍相关制度,服从宿舍长的安排.,五每天由宿舍长检查各位员工生活用品是否摆放整齐,未做好者 ,先给予口头警告,三次以上罚10-20元.,六爱护宿舍内的设施,设备,包括洗衣机,热水器等公共 财物,如有损坏,按原价赔偿,故意损坏者,除赔偿外扣50元.宿舍内的公共财物自然损坏宿舍长 及时报部门主管进行安排修理.,七节约用水,用电,人走灯熄,避免自来水长流,如有违反者一经发 现罚5-10元.,八不得在宿舍内打架,斗殴,喝酒,赌博,偷窃等行为,不得影响其它员工的正常休息 ,如有违反罚50元,情节严重作开除处理并送相关部门查处.,九宿舍员工必须在12:00之前,回到宿 舍就寝,超过规定时间后回宿舍由宿舍长负责登记人员名单,第二天上交部门经理给予.,十不得私 自带领外界人员(不是本公司员工)留在宿舍过夜,探访人员必须在11:30分后离开,由宿舍长劝 其离开.如经发现,私自留宿者扣50-100分.,十一宿舍内请勿大声喧哗,影响其余员工休息,如有 违反罚5-10元.,十二部门主管负责每天检查各宿舍卫生,纪律情况,部门经理进行不定期抽查.,十 三各宿舍长,部门主管必须登记好每天检查宿舍工作情况,每星期把登记本交予大堂经理处.遇到突 发情况,要保持冷静,团结一心,保护好自己及其他人.工作.,十四员工必须养成良好的卫生习惯 ,共同维护宿舍良好的卫生环境.,十五值日员工不按规定打扫卫生或不按规定投放垃圾,经寝室长 提醒后仍不执行者,由行政人事部视情节轻重予以违纪处理.,十六宿舍所有垃圾必须用垃圾袋装好 ,由各宿舍当日轮值人员提到指定地点放好,如检查时发现不按要求放置者,罚款10元/次.凡住宿 员工将垃圾乱丢乱放者(包括扔出窗外)将视情节轻重给予处理.,十七要保持高度防火意识,做到 安全用电,用水,发现事故隐患及时上报行政人事部.,十八,1,由于本人私接电源,插座而引起的 火灾,未造成后果给予责任者以违纪处理,造成一定后果的视损失程度给予按价赔偿,并取消住宿 资格直至辞退,2,宿舍管理员须加强员工宿舍巡视工作,将每日就寝情况汇报至行政人事部,行政 人事部不定期组织保安及宿舍管理员对员工宿舍进行卫生,安全,纪律检查.3.参加卫生检查人员 不得无故迟到,缺席,否则处以30元/次的罚款,如遇特殊情况确实不能参加者,应及时汇报部门负 责人,由其部门负责人安排他人参加;4,要保持高度防火意识,做到安全用电,用水,发现事故隐 患及时上报行政人事部.,5.根据每月评分总和之平均值评选出最佳宿舍及最差宿舍各两名,被评为 最佳宿舍则给予所在房间人员共100分的奖励并予以通报表扬,如被评为最差宿舍则给予所在房间人 员共100分的扣罚并予以通报批评,以上奖罚均在当月工资中体现.,引文来源,车间管理规章制度一 ,车间办公室工作人员,应办事公道,作风正派,说话和气,待人礼貌.,二,因事到小组办事,不 得在生产区域闲逛,不得聊天,不给职工散布消极的东西.,三,每周召开一次车间管理人员,班组 长参加的车间生产会议:检查生产进度,质量情况,调度是否得当,有无窝工现象(工序衔接是否 合理).发现问题进行调查研究,提出解决措施.,四,每月召开一次质量分析会,分析人员思想, 设备,技术状况以及原辅材料等诸因素,找出影响质量的重要原因,及时提出办法和措施.,五,坚 持每月对原辅材料使用情况的检查,分析超定额造成浪费的原因,提出解决措施和办法,总结节约 原辅材料的经验,表彰好人好事.,要做好生产管理除了要做好以上所述的程序化管理以外,还应该 做好以下的"四化"管理.即"现场化管理,细节化管理,制度化管理,人性化管理",这样才让 生产管理更完整,更充实,更有效.,1,现场化管理:,工厂生产管理的实质就是现场管理,只有将 管理对象建立在生产现场,生产管理工作才会行之有效.要做好生产现场管理,就必须脚踏实地做 好以下几点:,○1生产管理者必须经常深入现场进行巡检工作.及时的掌握生产过程中的生产情况 (包括:岗位运行的状况,生产物料流向,设备运行情况,工艺控制情况等与生产有关的直接情况
)对生产过程中的异常情况及时的察觉和预防,对出现的生产问题及时的进行调整和处理.,○2加 强生产现场的纪律管理.及时的发现和纠正现场生产操作员工的违规行为(包括:是否严格按《岗 位操作规程》进行操作,是否按《安全管理条例》进行劳动保护,是否违反《生产劳动纪律》或工 厂《生产规章制度》等相关制度和法规),对违反较轻的员工进行批评教育和纠正,对违反较重的 员工的根据《职工奖惩制度》酌情予以行行政和经济处罚.,○3生产现场的清洁卫生管理.生产现 场良好的卫生环境直观的体现了生产管理水平.将工厂的生产区域和生产设备设施的清洁卫生分解 到各岗位,落实到具体的个人.经常督促生产现场的卫生工作保证生产环境的整洁,卫生,干净 ,杜绝生产现场"脏,乱,差"的现象.定期进行全厂大扫除使工厂拥有有良好的生产生活环境. ,○4了解生产现场员工的工作情绪及思想状况,及时的排除员工的思想负担,使之全身心的投入生 产.了解和接受生产现场员工的合理化建议,并根据其建议产生的经济效益按《职工奖惩制度》酌 情予以奖励.2,细节化管理:,细节化管理往往被很多生产管理者所忽视,但生产管理本身就是有 若干的细节管理所组成.做不好细节管理工作实际上就谈不上做好生产管理工作.我们的生产是较 为复杂的化工冶炼生产,生产管理过程中有很多细节工作需要更为深入的进行管理.归纳以下几点 :,○1节约生产成本从点点滴滴开始做起.杜绝工厂在生产和生活中的"长流水,长明灯"现象 ,绝对禁止生产物料的"跑,冒,滴,漏"现象.生产管理者必须培养生产员工的节约意识,使之 形成良好的节约习惯,一旦发现以上现象必须予以严厉的制止和纠正.,○2对低质易耗品的使用应 该予以严格控制.低质易耗品虽然价格不高,但用量巨大,在工厂生产中占有一定的成本比例,坚 决抵制乱领,乱用,浪费低质易耗品的现象,对于故意浪费低质易耗品的员工,必须作出严肃的批 评或处罚.,○3对生产劳动工具应该爱护爱惜.劳动生产工具(如:斗车,铁铲,台称,扳手,改 刀等)应该根据其正常的使用周期实行定时,定量的配发并建立《工具配发台帐》,大型工具配发 到班组,由班组负责管理;小型工具配发到个人其管理责任落实到个人.从而杜绝生产工具的乱用 ,乱丢,乱放,若因为管理不善造成工具的损坏,报废,丢失等情况由班组或个人自己负责解决. ,对全厂生产过程中的任何细小环节都必须严肃认真对待,作为生产管理者应该做到事无巨细,小到 一根线,一颗镙钉,大到生产方案,都应该始终保持严谨的工作态度.只有将小事做好才能有可能 把大事办成.3,制度化管理:,没有制度的国度最终将走向亡国之路,同样没有制度的集体最终将 是一个失败的集体.制度化管理成为现代企业的重要管理手段,想要让全厂员工紧密团结,相互配 合,齐心协力的完成工厂的共同目标,制度化管理成为必然,只有严格的严肃的实行工厂制度化管 理,在制度面前人人平等,以制度管人,以制度服人,杜绝人情化管理,才能够促进工厂良好的管 理秩序,使工厂有良好的工作精神面貌.为此,结合工厂的现状提出建立健全或修善以下生产管理 制度:,○1建立和执行《生产绩效考核制度》.为调动工厂员工的生产积极性,实行按劳分配的原 则,根据工厂的实际生产情况,结合工资与效益挂钩,制定建立《生产绩效考核制度》.对生产各 车间,各班组,各岗位,各操作员工的生产质量,产量,收率,安全,消耗等相关经济指标进行评 审和考核,依据考核结果计算其应得的工资报酬.,○2建立有效可行的《交接班制度》.我们的工 厂是三班倒换24小时连续生产工作制,为此就存在生产的交接工作.生产交接的是否顺利就决定了 生产是否连续正常的进行,由此《交接班制度》就必须及时的出台,并且要具有科学性,可执行性 和可连续性.,○3建立周详的《安全管理条例》.根据工厂的设备情况,原辅料性质及可能出现的 安全事故和事故发生后的应付措施等情况制定和建立周详的《安全管理条例》来保障生产的安全性 .,○4健全完善《生产劳动纪律》和《生产规章制度》及《职工奖惩制度》.结合以前的相关纪律 和制度,根据工厂的现状健全和完善《生产劳动纪律》和《生产规章制度》及《职工奖惩制度》使 纪律和制度更符合工厂现状和未来发展的需要,也更贴近工厂的实际情况和具有更好的可操作性. ,○5修正完善《生产岗位操作规程》.根据工厂现有执行的生产工艺,对以前所编制的《生产岗位 操作规程》过时落后之处予以修正和完善,使岗位操作员工有先进的,正确的指导规程.,工厂只有
建立健全更完善的规章制度,生产管理者才有能够对生产的管理拥有更充分的依据.要想进行制度 化的管理,就必须从建立健全和完善制度工作做起.4,人性化管理:,首先人性化管理要区分于人 情化管理,当今的企业管理过程中,人性化管理已经在诸多的生产型企业中得以提倡和重视并付以 实之.人性化管理并不是和制度化管理相矛盾,而是制度化管理的一种辅助管理使管理工作更有效 ,更合理,更有符合企业文化氛围.,作为生产管理者,对每一个员工的的身体健康水平,生活困难 情况,业务水平能力,等等一系列直接与员工生产,生活密切有关的情况都应该关心和帮助,消除 其思想负担,解决其后顾之忧.使之感受到来自工厂和领导的关爱,使之感受到在工厂工作过程中 也充满人性的真情,也就能够全身心的投入生产工作中来.这也是管理者本身素质的体现.,在工厂 和员工之间,存在在相互赖以生存的微妙关系.这种关系是:"第一,工厂必须满足全厂员工日益 增长的的物质财富和精神文明的需要.第二,全厂员工必须满足工厂日益发展和科学化管理的需要 ."两种"需要"涵盖了工厂与员工的一切关系,也是工厂人性化管理的根本实质之所在.只有首 先工厂保障了员工的需要,员工才能保障工厂更大的需要,这是每个发展中企业不变的道理,这一 点每个生产管理者必须清楚的认识.,牢固的建立员工的主人翁意识,让每一个员工成为工厂的主人 .以厂为家,把工厂的事情当作自己的事情来做,建设工厂就是建设自己的家园,为工厂的顺利生 产和未来的发展积极的出谋划策,提出可行性的合理建议.,尊重全厂每一个员工,也就是尊重管理 者自己.只有这样,团结一心,齐心协力,共同努力才真的成为可能,因为我们本身就是一个集体 ,一个整体.,,依据《会计法》和本公司章程,结合现状,特制订本制度:一,财务管理规定(一)现金 管理规定1.现金管理必须严格执行国务院发布的《现金管理条例》和中国人民银行的有关现金管理 规定.2.现金使用范围①支付给职工个人的工资,奖金,补贴,福利补助费,差旅费等;②支付给不 能转帐的集体单位和城乡居民个人的劳务报酬和购买物资款项;③在转帐金额起点(一般为1000元)以 下的零星支付款项.3.库存现金必须核定限额,公司财务部的库存现金必须控制在银行核定的限额内 ,下属单位的库存现金限额由公司财务部与所在开户行共同核定.下属单位的日常库存现金一般情况 下不得超过限额,特殊情况,必须向公司财务部报告,否则,超出限额的部分公司随时有权没收;4.公司 财务部及下属独立核算单位必须建立健全现金帐目,逐笔记载现金收付帐款,做到日清月结,帐款相符 ,现金付出同制作凭证必须严格分开,责任明确,不准互相顶替.5.公司财务部及下属独立核算单位,支 取现金必须如实写明用途,用途不明,手续不全.不符合规定的财务部门一律拒付;6.在发放工资,津 贴等大宗使用现金需要从银行提款时,必须提前一天通告公司保卫部,届时由保卫部派人协同提款,否 则造成后果由有关单位负责.7.公司员工在财务部支取现金,必须经部门负责人,总经理(或委托人 ),财务部长等签字,稽核员审核后,方可支取现金,公司下属独立核算单位支取现金由各单位拿出审 批办法报公司财务部审核后,报总经理批准执行.8.现金管理由公司财务部统一负责,会计人员具体实 施督查,必须遵守下列规定:①不准用“白条”顶库存现金;②不准未经批准私人借用公款 ;③不准单位之间相互借用现金;④不准假造用途套取现金;⑤不准用转帐凭证套换现金;⑥不准用银 行帐户代其他单位或个人存入或支取现金;⑦不准将单位收入的现金以个人名义存入银行储蓄;⑧不 准保留帐外公款;⑨不准携带大额现金外出采购,特殊情况必须总经理批准方可办理;⑩未经批准不 准超限额保存现金; 不准现金坐支;9.现金收支纪律:①支付现金时.财会人员必须认真审核原始凭 证,严格执行财经纪律,财务制度和公司有关规定,对于违反财经纪律的行为,不论谁批准一律拒付. ,来源于:http://www.51tests.cn/thread-86173-1.html,,一,内部控制制度文件目录(1)决策与监督内控 制度1-1股东大会议事规则;1-2董事会议事规则;1-3监事会议事规则;1-4总经理工作细则;1-5关联 交易制度.(2)财务与审计内控制度2-1财务内控制度;2-2会计制度;2-3内部审计工作制度;24价格审计内控制度;2-5合同内控制度;2-6合同评审内控制度.(3)销售内控制度3-1客户信用额 度控制;3-2销售定价的控制;3-3销售程序的控制;3-4产成品发货的控制;3-5销售发票开立的控制 ;3-6应收账款的控制;3-7收款的控制;3-8销售退回的控制;3-9客户档案的控制.(4)采购内控 |
